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    1. 長盛可轉債A 003510 債券型 中等風險

      最新凈值:2021-08-10

      1.4264

      • 日漲跌幅

        0.44%

      • 今年以來漲跌幅

        13.89%

      • 盛錢寶 申購費

        0.1折

      • 近1月
        9.02%
      • 近3月
        24.27%
      • 近1年
        13.45%
      • 近3年
        68.19%
      • 今年以來
        13.89%
      • 成立以來
        68.32%

      --

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      長盛積極債券

      穩健投資 攻守自如

      100.54%

      成立以來(2021-08-10)

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      長盛全債指數

      二級債基 進可攻退可守

      331.93%

      成立以來(2021-08-10)

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      長盛中證100

      匯聚藍籌 緊隨風口

      216.55%

      成立以來(2021-08-10)

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      基金概況

      基金名稱: 長盛可轉債A 基金代碼: 003510 成立日期: 2016年12月07日
      基金托管人:中國銀行 基金類型: 債券型 風險評級: 中等風險
      業績比較基準: 中證可轉換債券指數收益率×60%+中證綜合債券指數收益×30%+滬深300指數收益率×10%
      投 資 目 標: 在合理控制信用風險、保持適當流動性的基礎上,以可轉債為主要投資標的,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
      投 資 范 圍: 本基金的投資范圍主要為依法發行的固定收益類品種,包括國內依法發行交易的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、同業存單、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、中小企業私募債、債券回購、銀行存款、國債期貨等。本基金同時投資于國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類品種以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
      基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,投資于可轉換債券(含分離交易可轉債)的比例合計不低于非現金基金資產的80%,股票等權益類品種的投資比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
      如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
      風險收益特征: 本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風險品種,其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于可轉換債券,在債券型基金中屬于風險水平相對較高的投資產品。
      分 紅 政 策: 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額每年收益分配次數最多為12次,當本基金每季度末最后一個工作日每份基金份額可供分配利潤超過0.01元時,至少進行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

      歷史收益

        近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
      長盛可轉債A 2.82% 9.02% 24.27% 13.19% 13.89% 13.45% 68.19% 2016.12.07 68.32%

      基金經理

      楊哲

      楊哲先生,碩士。曾任大公國際資信評估有限公司公司信用分析師、信用評審委員會委員。2013年9月加入長盛基金管理有限公司,現任固定收益部副總監。自2018年6月11日起任長盛可轉債債券型證券投資基金基金經理,自2018年6月29日兼任長盛全債指數增強型債券投資基金基金經理,自2020年7月24日兼任長盛盛杰混合型證券投資基金基金經理。


      資產組合

      資產總值: 2.8資產分布

      行業集中度: 84.9% 行業分布

      序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比 近3月漲跌
      1 601012 隆基股份 1.54% ——
      2 000858 五糧液 1.29% ——
      3 002415 ??低?/td> 1.27% ——
      4 002460 贛鋒鋰業 1.11% ——
      5 601888 中國中免 1.03% ——
      6 002271 東方雨虹 0.99% ——
      7 300122 智飛生物 0.94% ——
      8 300124 匯川技術 0.76% ——
      9 603259 藥明康德 0.75% ——
      10 300750 寧德時代 0.73% ——

      費率結構

      申購金額A類申購費A類養老金特定申購費率
      50萬元以下0.80%0.24%
      50萬元(含)-200萬元0.50%0.15%
      200萬元(含)-500萬元0.30%0.09%
      500萬元以上(含)每筆1000元每筆1000元
      持有期限A類贖回費率
      持有期<7日1.50%
      7日≤持有期<1年0.10%
      1年≤持有期<2年0.05%
      2年≤持有期0
      基金管理費0.80%
      基金托管費0.20%


      分紅信息

      權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
      2021.07.09 0.023元/份 2021.07.09 2021.07.13
      2021.04.14 0.0212元/份 2021.04.14 2021.04.16
      2021.01.11 0.045元/份 2021.01.11 2021.01.13
      2020.10.16 0.0348元/份 2020.10.16 2020.10.20
      2020.04.13 0.0084元/份 2020.04.13 2020.04.15
      2020.01.13 0.03元/份 2020.01.13 2020.01.15
      2019.10.14 0.033元/份 2019.10.14 2019.10.16
      2018.01.12 0.01元/份 2018.01.12 2018.01.16

      銷售網點

      銷售機構網址客服電話
      中國銀行股份有限公司www.boc.cn95566
      中國工商銀行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
      中國建設銀行股份有限公司www.ccb.com95533
      交通銀行股份有限公司www.bankcomm.com95559
      招商銀行股份有限公司www.cmbchina.com95555
      上海浦東發展銀行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
      深圳前海微眾銀行股份有限公司www.webank.com400-999-8800
      平安銀行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
      江蘇江南農村商業銀行股份有限公司www.jnbank.com.cn(0519)96005
      安信證券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
      渤海證券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
      長江證券股份有限公司www.95579.com95579或4008-888-999
      德邦證券股份有限公司www.tebon.com.cn400-888-8128
      第一創業證券股份有限公司www.fcsc.com400-888-1888
      東北證券股份有限公司www.nesc.cn95360
      東海證券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-8888-588
      東興證券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
      東莞證券股份有限公司www.dgzq.com.cn0769-961130
      光大證券股份有限公司www.ebscn.com400-888-8788
      國都證券股份有限公司www.guodu.com400-818-8118
      國金證券股份有限公司www.gjzq.com.cn95310
      國泰君安證券股份有限公司www.gtja.com95521
      國信證券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
      國元證券股份有限公司www.gyzq.com.cn安徽地區:96888;全國:400-8888-777
      華安證券股份有限公司www.hazq.com96518 (安徽)、4008096518 (全國)
      華福證券有限責任公司www.hfzq.com.cn96326(福建省外請先撥0591)
      華龍證券股份有限公司www.hlzqgs.com4006898888、0931-95368
      華融證券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
      華鑫證券有限責任公司www.cfsc.com.cn021-32109999;029-68918888;4001099918
      華西證券股份有限公司www.hx168.com.cn95584
      平安證券股份有限公司www.pingan.com95511-8
      山西證券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618、95573
      上海證券有限責任公司www.shzq.com400-891-8918
      申萬宏源西部證券有限公司www.hysec.com400-800-0562
      申萬宏源證券有限公司www.swhysc.com400-889-5523
      太平洋證券股份有限公司www.tpyzq.com0871-68885858-8152
      五礦證券有限公司www.wkzq.com.cn400-184-0028
      西部證券股份有限公司www.westsecu.com95582
      西南證券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
      湘財證券股份有限公司www.xcsc.com95351
      信達證券股份有限公司www.cindasc.com95321
      粵開證券股份有限公司www.ykzq.com95564
      招商證券股份有限公司www.newone.com.cn95565、4008888111、(0755)26951111
      浙商證券股份有限公司www.stocke.com.cn95345
      中國國際金融股份有限公司www.cicc.com.cn400-910-1166
      中國銀河證券股份有限公司www.chinastock.com.cn4008-888-888或95551
      中國中金財富證券有限公司www.ciccwm.com95532或400-600-8008
      中山證券有限責任公司www.zszq.com95329
      中泰證券股份有限公司www.zts.com.cn95538
      中信建投證券股份有限公司www.csc108.com400-888-8108
      中信期貨有限公司www.citicsf.com400-990-8826
      中信證券(山東)有限責任公司www.zxwt.com.cn95548
      中信證券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
      中信證券華南股份有限公司www.gzs.com.cn95396
      北京蛋卷基金銷售有限公司danjuanapp.com400-0618-518
      北京度小滿基金銷售有限公司www.duxiaomanfund.com010---59403028
      北京格上富信基金銷售有限公司www.igesafe.com400-066-8586
      北京廣源達信基金銷售有限公司www.niuniufund.com4006236060
      北京恒天明澤基金銷售有限公司www.chtwm.com400-8980-618
      北京恒宇天澤基金銷售有限公司www.1314fund.com400-188-8848
      北京虹點基金銷售有限公司www.hongdianfund.com400-618-0707
      北京輝騰匯富基金銷售有限公司www.htfund.com400-829-1218
      北京匯成基金銷售有限公司www.hcjijin.com400-619-9059
      北京加和基金銷售有限公司www.bzfunds.com400-803-1188
      京東肯特瑞基金銷售有限公司fund.jd.com95118 , 4000988511
      北京錢景基金銷售有限公司www.qianjing.com400-678-5095
      北京唐鼎耀華基金銷售有限公司www.tdyhfund.com400-819-9868
      北京微動利基金銷售有限公司www.buyforyou.com.cn400-188-5687
      北京新浪倉石基金銷售有限公司www.xincai.com010-62675369
      北京增財基金銷售有限公司www.zcvc.com.cn67000988-8004
      北京展恒基金銷售股份有限公司www.myfund.com400-818-8000
      北京植信基金銷售有限公司www.zhixin-inv.com4006-802-123
      北京晟視天下基金銷售有限公司www.shengshiview.com.cn010-58170761
      大連網金基金銷售有限公司www.yibaijin.com4000-899-100
      鳳凰金信(??冢┗痄N售有限公司www.fengfd.com400-810-5919
      和訊信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022
      濟安財富(北京)基金銷售有限公司www.jianfortune.com400-673-7010
      方德保險代理有限公司www.fundsure.cn010-64068617
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司www.fund123.cn4000-766-123
      南京蘇寧基金銷售有限公司www.snjijin.com95177
      諾亞正行基金銷售有限公司www.noah-fund.com400-821-5399
      浦領基金銷售有限公司www.zscffund.com400-876-9988
      上海長量基金銷售有限公司www.erichfund.com4008202899
      上海大智慧基金銷售有限公司8.gw.com.cn021-2029203
      上海好買基金銷售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
      上海華夏財富投資管理有限公司www.amcfortune.com400-817-5666
      上海匯付基金銷售有限公司www.hotjijin.com400-821-3999
      上?;匣痄N售有限公司www.jiyufund.com.cn400-820-5369
      上海凱石財富基金銷售有限公司www.vstonewealth.com4006-433-389
      上海利得基金銷售有限公司www.leadfund.com.cn400-921-7755
      上海聯泰基金銷售有限公司www.66zichan.com400-166-6788
      上海陸金所基金銷售有限公司www.lufunds.com4008219031
      上海天天基金銷售有限公司www.1234567.com.cn95021
      上海挖財基金銷售有限公司www.wacaijijin.com021-50810673
      上海萬得基金銷售有限公司www.520fund.com.cn400-821-0203
      上海云灣基金銷售有限公司www.zhengtongfunds.com400-820-1515
      深圳富濟基金銷售有限公司www.fujiwealth.cn0755-83999907
      深圳市金斧子基金銷售有限公司www.jfzinv.com400-930-0660
      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司8.jrj.com.cn4008-166-1188
      深圳眾祿基金銷售股份有限公司www.zlfund.cn4006-788-887
      騰安基金銷售(深圳)有限公司www.tenganxinxi.com95017(撥通后轉1再轉6)
      通華財富(上海)基金銷售有限公司www.tonghuafund.com400-101-9301
      一路財富(北京)基金銷售股份有限公司www.yilucaifu.com400-001-1566
      宜信普澤(北京)基金銷售有限公司www.yixinfund.com400-6099-200
      浙江同花順基金銷售有限公司www.5ifund.com4008-773-772
      中證金牛(北京)投資咨詢有限公司www.jnlc.com4008-909-998
      陽光人壽保險股份有限公司fund.sinosig.com95510
      中國人壽保險股份有限公司www.e-chinalife.com95519
      珠海盈米基金銷售有限公司www.yingmi.cn020-89629066
      奕豐基金銷售有限公司www.ifastps.com.cn400-684-0500
      民商基金銷售(上海)有限公司www. msftec.com021-50206002
      嘉實財富管理有限公司www.harvestwm.cn400-021-8850
      玄元保險代理有限公司www.xyinsure.com400-080-8208
      江蘇匯林保大基金銷售有限公司www.huilinbd.com025-66046166


      凈值走勢

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      截至時間 份額凈值(元) 份額累計凈值(元) 資產凈值 漲跌幅

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        客服熱線:400-888-2666

        人工服務時間:工作日8:30至17:00

        客服郵箱:services@csfunds.com.cn

        總部地址:北京市朝陽區安定路5號院3號樓中建財富國際中心3-5層

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