<strong id="4pucx"></strong>

  • <tbody id="4pucx"><optgroup id="4pucx"></optgroup></tbody>
    <em id="4pucx"></em>
    <button id="4pucx"><object id="4pucx"></object></button>
    1. 長盛貨幣A 080011 貨幣型 低風險

      萬份收益:2021-08-10

      0.5142

      • 七日年化收益

        1.859%

      • 最近三年漲跌幅

        6.91%

      • 申購費

        0

      • 近1月
        0.17%
      • 近3月
        0.5%
      • 近1年
        2.18%
      • 近3年
        6.91%
      • 今年以來
        1.29%
      • 成立以來
        60.6%

      --

      • 30天
      • 90天
      • 1年
      • 3年
      • 今年
      • 最大

      基金概況

      基金名稱: 長盛貨幣A 基金代碼: 080011 成立日期: 2005年12月12日
      基金托管人:興業銀行 基金類型: 貨幣型 風險評級: 低風險
      業績比較基準: 基金業績比較基準為銀行一年期定期存款利率(稅后)
      投 資 目 標: 在保持本金低風險的前提下,力求實現高流動性和高于業績比較基準的收益
      投 資 范 圍: 本基金將投資于以下金融工具:
      1、現金;
      2、期限在1 年以內(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;
      3、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;
      4、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
      風險收益特征: 本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種,其預期風險和預期收益率都低于股票、債券和混合型基金
      分 紅 政 策: 1、本基金的基金份額采用人民幣1.00元的固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起每日將基金份額實現的基金凈收益分配給份額持有人,并按月結轉到投資人基金賬戶,使基金賬面份額凈值始終保持1.00元;基金投資當期虧損時,相應調減持有人持有份額,基金份額凈值始終為1.00元2、本基金根據每日基金收益公告,以每萬份基金份額收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配到投資者收益賬戶。每月累計收益采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式結轉為基金份額,投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在每月累計收益支付時,其累計收益為負值,則將縮減投資者基金份額。若投資者贖回時,收益為負值,則將從投資者贖回基金款中扣除。3、基金收益分配采用復利分配的方式,即投資者當日分配的收益,在下一工作日享受收益。分配本基金的《基金合同》生效后,每月集中結轉當前累計收益,《基金合同》生效不滿一個月不結轉。每一基金份額享有同等分配權。本基金收益結轉時截尾的方式保留小數點后兩位,剩余部分保留在投資者收益賬戶。

      歷史收益

        近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
      長盛貨幣A 0.04% 0.17% 0.5% 1.01% 1.29% 2.18% 6.91% 2005.12.12 60.6%

      基金經理

      段鵬

      段鵬先生,碩士。曾在中信銀行股份有限公司從事人民幣貨幣市場交易、債券投資及流動性管理等工作。2013年12月加入長盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任長盛貨幣市場基金基金經理,自2018年6月22日起兼任長盛添利寶貨幣市場基金基金經理,自2019年7月26日起兼任長盛穩益6個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。


      資產組合

      資產總值: 17.9資產分布

      行業集中度: 0.0% 行業分布

      序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比 近3月漲跌
      暫無數據

      費率結構


      A類申購費

      0

      A贖回費率

      當基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時,為確?;鹌椒€運作,避免誘發系統性風險,基金管理人可以與基金托管人協商后,對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收強制贖回費用(基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外)

      1.00%

      未觸發上述條件

      0.00%

      A類銷售服務費

      0.25%

      基金管理費

      0.15%

      基金托管費

      0.05%


      銷售網點

      銷售機構網址客服電話
      中國銀行股份有限公司www.boc.cn95566
      中國工商銀行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
      中國建設銀行股份有限公司www.ccb.com95533
      中國農業銀行股份有限公司www.abchina.com95599
      交通銀行股份有限公司www.bankcomm.com95559
      招商銀行股份有限公司www.cmbchina.com95555
      中國民生銀行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
      興業銀行股份有限公司www.cib.com.cn95561
      上海浦東發展銀行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
      中信銀行股份有限公司bank.ecitic.com95558
      大連銀行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
      廣發銀行股份有限公司www.cgbchina.com.cn400-830-8003
      河北銀行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999/0311-96368
      華夏銀行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
      徽商銀行股份有限公司www.hsbank.com.cn4008896588(安徽省內可直撥 96588)
      寧波銀行股份有限公司www.nbcb.com.cn95574
      安信證券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
      渤海證券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
      財通證券股份有限公司www.ctsec.com96336(浙江),40086-96336(全國)
      長城證券股份有限公司www.cgws.com0755-33680000,400-6666-888
      長江證券股份有限公司www.95579.com95579或4008-888-999
      德邦證券股份有限公司www.tebon.com.cn400-888-8128
      第一創業證券股份有限公司www.fcsc.com400-888-1888
      東北證券股份有限公司www.nesc.cn95360
      東海證券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-8888-588
      東興證券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
      東莞證券股份有限公司www.dgzq.com.cn0769-961130
      方正證券股份有限公司www.foundersc.com95571
      光大證券股份有限公司www.ebscn.com400-888-8788
      廣發證券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致電各地營業網點
      廣州證券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
      國都證券股份有限公司www.guodu.com400-818-8118
      國海證券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
      國金證券股份有限公司www.gjzq.com.cn95310
      國聯證券股份有限公司www.glsc.com.cn4008885288 或 95570
      國泰君安證券股份有限公司www.gtja.com95521
      國信證券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
      國元證券股份有限公司www.gyzq.com.cn安徽地區:96888;全國:400-8888-777
      海通證券股份有限公司www.htsec.com400-8888-001、(021)962503
      恒泰證券有限責任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
      紅塔證券股份有限公司www.hongtastock.com0871-3577930
      華安證券股份有限公司www.hazq.com96518 (安徽)、4008096518 (全國)
      華寶證券有限責任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
      華福證券有限責任公司www.hfzq.com.cn96326(福建省外請先撥0591)
      華龍證券股份有限公司www.hlzqgs.com4006898888、0931-95368
      華融證券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
      華泰證券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
      華鑫證券有限責任公司www.cfsc.com.cn021-32109999;029-68918888;4001099918
      華西證券股份有限公司www.hx168.com.cn95584
      江海證券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
      聯訊證券股份有限公司www.lxsec.com.cn95564
      民生證券股份有限公司www.mszq.com4006 19 8888
      平安證券股份有限公司www.pingan.com95511-8
      瑞銀證券有限責任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
      山西證券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618、95573
      上海證券有限責任公司www.shzq.com400-891-8918
      申萬宏源西部證券有限公司www.hysec.com400-800-0562
      申萬宏源證券有限公司www.swhysc.com400-889-5523
      首創證券有限責任公司www.sczq.com.cn400-620-0620
      五礦證券有限公司www.wkzq.com.cn400-184-0028
      西南證券股份有限公司www.swsc.com4008096096
      湘財證券股份有限公司www.xcsc.com95351
      信達證券股份有限公司www.cindasc.com95321
      興業證券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
      招商證券股份有限公司www.newone.com.cn95565、4008888111、(0755)26951111
      中國國際金融股份有限公司www.cicc.com.cn400-910-1166
      中國銀河證券股份有限公司www.chinastock.com.cn4008-888-888或95551
      中國中金財富證券有限公司www.ciccwm.com95532或400-600-8008
      中航證券有限公司www.avicsec.com95335
      中山證券有限責任公司www.zszq.com95329
      中泰證券股份有限公司www.zts.com.cn95538
      中信建投證券股份有限公司www.csc108.com400-888-8108
      中信證券(山東)有限責任公司www.zxwt.com.cn95548
      中信證券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
      北京蛋卷基金銷售有限公司danjuanapp.com400-0618-518
      北京度小滿基金銷售有限公司www.duxiaomanfund.com010---59403028
      北京格上富信基金銷售有限公司www.igesafe.com400-066-8586
      北京廣源達信基金銷售有限公司www.niuniufund.com4006236060
      北京恒天明澤基金銷售有限公司www.chtwm.com400-8980-618
      北京恒宇天澤基金銷售有限公司www.1314fund.com400-188-8848
      北京虹點基金銷售有限公司www.hongdianfund.com400-618-0707
      北京輝騰匯富基金銷售有限公司www.htfund.com400-829-1218
      北京匯成基金銷售有限公司www.hcjijin.com400-619-9059
      北京加和基金銷售有限公司www.bzfunds.com400-803-1188
      北京肯特瑞基金銷售有限公司fund.jd.com95118 , 4000988511
      北京錢景基金銷售有限公司www.qianjing.com400-678-5095
      北京微動利基金銷售有限公司www.buyforyou.com.cn400-188-5687
      北京新浪倉石基金銷售有限公司www.xincai.com010-62675369
      北京增財基金銷售有限公司www.zcvc.com.cn67000988-8004
      北京展恒基金銷售股份有限公司www.myfund.com400-818-8000
      北京植信基金銷售有限公司www.zhixin-inv.com4006-802-123
      北京晟視天下基金銷售有限公司www.shengshiview.com.cn010-58170761
      大連網金基金銷售有限公司www.yibaijin.com4000-899-100
      鳳凰金信(??冢┗痄N售有限公司www.fengfd.com400-810-5919
      和諧保險銷售有限公司www.hx-sales.com4008195569
      和訊信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022
      嘉實財富管理有限公司www.harvestwm.cn400-021-8850
      濟安財富(北京)基金銷售有限公司www.jianfortune.com400-673-7010
      方德保險代理有限公司www.fundsure.cn010-64068617
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司www.fund123.cn4000-766-123
      民商基金銷售(上海)有限公司www. msftec.com021-50206002
      南京蘇寧基金銷售有限公司www.snjijin.com95177
      諾亞正行基金銷售有限公司www.noah-fund.com400-821-5399
      青島意才基金銷售有限公司www.yitsai.com400-612-3303
      浦領基金銷售有限公司www.zscffund.com400-876-9988
      上海長量基金銷售有限公司www.erichfund.com4008202899
      上海大智慧基金銷售有限公司8.gw.com.cn021-2029203
      上海好買基金銷售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
      上海華夏財富投資管理有限公司www.amcfortune.com400-817-5666
      上海匯付基金銷售有限公司www.hotjijin.com400-821-3999
      上?;匣痄N售有限公司www.jiyufund.com.cn400-820-5369
      上海凱石財富基金銷售有限公司www.vstonewealth.com4006-433-389
      上海利得基金銷售有限公司www.leadfund.com.cn400-921-7755
      上海聯泰基金銷售有限公司www.66zichan.com400-166-6788
      上海陸金所基金銷售有限公司www.lufunds.com4008219031
      上海天天基金銷售有限公司www.1234567.com.cn95021
      上海挖財基金銷售有限公司www.wacaijijin.com021-50810673
      上海萬得基金銷售有限公司www.520fund.com.cn400-821-0203
      上海云灣基金銷售有限公司www.zhengtongfunds.com400-820-1515
      深圳富濟基金銷售有限公司www.fujiwealth.cn0755-83999907
      深圳市金斧子基金銷售有限公司www.jfzinv.com400-930-0660
      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司8.jrj.com.cn4008-166-1188
      深圳眾祿基金銷售股份有限公司www.zlfund.cn4006-788-887
      泰信財富基金銷售有限公司www.taixincf.com010-88435555
      玄元保險代理有限公司www.xyinsure.com400-080-8208
      揚州國信嘉利基金銷售有限公司www.gxjlcn.com4000216088
      一路財富(北京)基金銷售股份有限公司www.yilucaifu.com400-001-1566
      宜信普澤(北京)基金銷售有限公司www.yixinfund.com400-6099-200
      浙江金觀誠基金銷售有限公司www.jincheng-fund.com400-068-0058
      浙江同花順基金銷售有限公司www.5ifund.com4008-773-772
      中證金牛(北京)投資咨詢有限公司www.jnlc.com4008-909-998
      中國人壽保險股份有限公司www.e-chinalife.com95519
      珠海盈米基金銷售有限公司www.yingmi.cn020-89629066
      奕豐基金銷售有限公司www.ifastps.com.cn400-684-0500
      江蘇江南農村商業銀行股份有限公司www.jnbank.com.cn(0519)96005


      凈值走勢

      起始時間:
      終止時間:
      凈值查詢
      截至時間 萬份收益 七日年化收益 資產凈值

        聯系方式

        客服熱線:400-888-2666

        人工服務時間:工作日8:30至17:00

        客服郵箱:services@csfunds.com.cn

        總部地址:北京市朝陽區安定路5號院3號樓中建財富國際中心3-5層

        郵政編碼: 100029